Alternance - Comptable Trésorerie H/F

Au sein du service Trésorerie - Financement, votre mission principale consistera à gérer l'ensemble du processus de paiement des fournisseurs et à mettre à jour les comptes fournisseurs en assurant, l'interface avec les prestataires extérieurs et les agences départementales.

A ce titre, vous interviendrez sur les activités suivantes :

- Procéder à l'édition des lettres chèques pour le règlement des factures fournisseurs
- Créer les portefeuilles bancaires dans notre logiciel interne (Ulis NG)
- Editer les chèques clients
- Assister les services comptables des agences et des filiales dans le suivi des règlements et répondre aux sollicitations des fournisseurs ou des banques ou des Commissaires aux comptes
- Préparer, vérifier et envoyer dans les délais contractuels le règlement des factures validées
- Mettre à jour la base fournisseurs en procédant à la création des personnes morales
- Traiter les cessions de créances ou demandes spécifiques des fournisseurs
- Effectuer les oppositions sur chèques
- Comptabiliser les factures I3F
- Effectuer les chèques manuels et en assurer le suivi.
- Encaisser et lettrer les chèques sous Ulis NG

* Télétravail * 30 jours de congés payés * Mutuelle avantageuse * Intéressement * Prise en charge des frais de transport en commun (60%) * Carte restaurant (60% pris en charge) * Avantages CSE